Золото в течение недели достигали 1794 долларов за унцию на фоне опасений относительно омикрон-штамма коронавируса и в преддверии публикации данных по инфляции в США в ноябре.

Инфляция оказалась на уровне ожиданий, но на максимумах за 40 лет — 6,8%. После рекордных показателей рынок ждет встречи ФРС США запланированной на 15 декабря и сигналов относительно возможных мер по борьбе с ростом инфляции.

В понедельник цены на золото немного снизились, поскольку увеличение доходности казначейских облигаций и укрепление доллара ослабляют спрос на драгоценный металл, сдерживаемый также неопределенностью вокруг омикрон-штамма и планов ФРС США.

Неделей ранее цены на золото росли. Публиковавшиеся данные свидетельствовали о менее значительном, чем ожидалось, росте числа рабочих мест вне сельского хозяйства США. Рынок посчитал, что подобные данные вряд ли повлияют на планы ФРС по сворачиванию программы стимулирования, которая предполагает ежемесячные покупки гособлигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Опубликованные данные по числу рабочих мест активизировали покупки золота в качестве актива-убежища.

Тем не менее перспективы повышения процентных ставок оказали значительное давление на котировки золота.

Во вторник фьючерсы на золото закрылись ростом, нивелировав понесенные накануне потери и достигнув самой высокой цены закрытия более чем за неделю, несмотря давление, оказываемое ралли мировых фондовых рынков, повышением доходности казначейских облигаций и укреплением доллара.

Долгосрочная привлекательность драгоценных металлов как инструмента хеджирования портфелей и валютных позиций в преддверии новогодних каникул остается высокой ввиду нарастания финансовых рисков, сказал Эш из MarketWatch. Между тем доходность казначейских облигаций во вторник выросла. Для 10-летних бумаг она достигла около 1,467%. Индекс доллара ICE вырос на 0,1% до 96,422.

Мировые фондовые рынки растут, что способствует некоторому ослаблению привлекательности драгоценных металлов для инвесторов. Поддержку рынку акций оказывают надежды, что омикрон-штамм коронавируса окажет меньшее влияние на экономику, чем ожидалось.

В среду золото закрылось небольшим ростом. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с омикрон-штаммом и ожидают отчета по инфляции.

Реального спроса на активы-убежища сейчас нет, поскольку, хотя президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин и обсудили кризис на Украине, от этого ничего не изменилось, говорит инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт.

Райт ждет выхода индексов потребительских цен (CPI) США, а также заседания ФРС по денежно-кредитной политике 14-15 декабря. Рынок золота нуждается в большей ясности в отношении темпов сворачивания покупок активов ФРС, а также сроков перехода к повышению процентных ставок в 2022 году, объясняет он.

Как сообщили в среду компании Pfizer (PFE) и BioNTech SE (BNTX), согласно предварительным лабораторным исследованиям, три укола вакцины данных компаний нейтрализуют омикрон-штамм, однако два укола уже менее эффективны в этом плане.

Сообщение компаний поступило на фоне общих сомнений инвесторов в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма. По мнению ученых, новый штамм может ускользать от антител ввиду мутаций в спайк-протеине, который используется в вакцинах для "тренировки" иммунитета.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду поднялась выше 1,5%, а индекс доллара ICE снизился на 0,5%. Эти факторы оказали поддержку котировкам золота и других драгоценных металлов, номинированных в американской валюте.

В четверг фьючерсы на золото закрылись с понижением впервые за три сессии. Котировки оказались под давлением из-за укрепления доллара и ослабления обеспокоенности по поводу омикрон-штамма коронавируса, повлекшего за собой снижение спроса на активы-убежища.

Показатели инфляции имеют ключевое значение для политики каждого центрального банка в отношении процентных ставок, отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants, напоминая, что на следующей неделе пройдут также заседания Банка Англии и Европейского центрального банка.

"Имеются предположения, что Банк Англии на следующей неделе откажется от повышения процентной ставки из-за стремительного распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса", — рассказывает Карнани. Трейдеры также строят догадки относительно того, каким будет следующий шаг ФРС после сворачивания покупок активов, и когда этот шаг будет сделан.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, в четверг вырос на 0,4% до 96,245.

Давление на рынок золота оказывают опубликованные в четверг данные, указавшие на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе на 43 000 до 52-летнего минимума 184 000.

В пятницу котировки золота выросли, несмотря на ускорение инфляции потребительских цен в США.

Как показали вышедшие в пятницу данные, стоимость жизни в США в ноябре выросла, а инфляция достигла почти 40-летнего максимума 6,8%. Индекс потребительских цен в ноябре повысился на 0,8%, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 0,7%.

"Более высокая, чем ожидалось, инфляция потребительских цен не только усиливает инфляционные опасения, но заставляет тревожиться, что ФРС, возможно, не удается справиться с инфляцией", — поясняет Клирмен. Однако "слишком активная политика ФРС в сдерживании инфляции также может пагубно повлиять на экономический рост, приводя к падению цен на фондовом и других финансовых рынках, предоставляя поддержку ценам на золото", — заключает эксперт.

Учитывая, что повышение процентной ставки все ближе и ближе, и рынок все больше ожидает сигналов ужесточения политики ФРС, золото, вероятно, в таких условиях вряд ли существенно выиграет, говорит старший стратег-аналитик DailyFX Кристофер Веккио.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, оставался почти без изменений, на уровне 96,294. За неделю индекс доллара ICE снизился примерно на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций недавно снизилась на 1,9 базисного пункта, до 1,465%.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ